Банк России обновил рекомендации о порядке представления отчетности лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда
Так, необходимо:
подготовить отчет по форме 0420502 в формате XBRL в следующей версии таксономии XBRL Банка России в зависимости от даты возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда;
в отчете по форме 0420502 даты в элементе периода контекста для показателей на отчетную дату указать исходя из даты возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда;
представить в Банк России отчет по форме 0420502 в формате XBRL в составе пакета отчетности по точке входа в соответствии с Таблицей 1 с использованием сервиса приема электронных документов «Личный кабинет участника информационного обмена»;
получить уведомление о регистрации пакета с отчетом по форме 0420502, содержащее регистрационный номер, дату и время регистрации пакета, статус;
в актуальной Программе-анкете подготовки электронных документов для субъектов рынка коллективных инвестиций (АИФ, УК и СД) — версия 2.16.3, размещенной на официальном сайте Банка России, выбрать форму «Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда» в разделе «Прекращение паевых инвестиционных фондов», заполнить ее и в разделе «Сопроводительное письмо», дополнительно приложить отчет и указать необходимые сведения.
Настоящее информационное сообщение отменяет выпущенные ранее аналогичные информационные сообщения Банка России о представлении отчетности.
